Движение по счету 40802810200000000236 с 01/01/2009

ИП Качановский Э.А.

Входящий остаток : : 9'032.40:

Дата : 11/01/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 314: 2: 0: :70601810300001210235: : 20.00: :Без НДС. За перевод денежных :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :средств по пл. документам No: :

: : : : : : : :009. По договору от 06/04/1998 :

: : : : : : : :г. п.3.2.1. :

: : : : : : : : :

: 4: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40402810700000000320: 35.00: :Страх. взносы на страхование от :

: : : : :ИНН 6730018330 КПП 673002004 : : :несчастных случаев по ставке :

: : : : :Филиал N1г.Смоленск Государственного : : :0,2% за декабрь 2008г. :

: : : : :учреждения- Смоленского регионального : : : :

: : : : :отделения Фонда социального страхования : : : :

: : : : :РФ : : : :

: : : : : : : : :

: 10: 1: 0: 44585184:30102810200000000001:70601810400001210215: 50.64: :Комиссия Банка за зачисление :

: : : : :ИНН 7707286100 КПП 370202001 : : :средств сотрудников на СКС :

: : : : :КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" : : :зарплатных карт согласно :

: : : : : : : :тарифам. Cумма 50-64, без налога:

: : : : : : : :(НДС). :

: : : : : : : : :

: 8: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 198.00: :ЕСН ФФОМС за декабрь 2008г. за :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :сотрудников :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :14|18210201030081000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.12.2008|0|15.01.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 7: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 360.00: :ЕСН ТФОМС за декабрь 2008г. за :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :сотрудников :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :14|18210201040091000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.12.2008|0|15.01.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 3: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 360.00: :Страховые взносы в ПФ РФ на :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :накопительную часть пенсии за :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :декабрь 2008г. за сотрудников :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : : : : :14|18210202020061000160|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.12.2008|0|15.01.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 5: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 522.00: :ЕСН ФСС за декабрь 2008г. за :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :сотрудников :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :14|18210201020071000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.12.2008|0|15.01.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 6: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 1'080.00: :ЕСН ФБ за декабрь 2008г. за :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :сотрудников :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :14|18210201010011000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.12.2008|0|15.01.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 2: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 2'160.00: :Страховые взносы в ПФ РФ на :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :страховую часть пенсии за :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :декабрь 2008г. за сотрудников :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : : : : :14|18210202010061000160|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.12.2008|0|15.01.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 1: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 2'340.00: :Налог на доходы физических лиц :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :за декабрь 2008г. за сотрудников:

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :14|18210102021011000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.12.2008|0|15.01.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 9: 1: 0: 44585184:30102810200000000001:40817810100001006200: 12'660.00: :Заработная плата за 2 половину :

: : : : :ИНН 7707286100 КПП 370202001 : : :декабря 2008г. работникам ИП :

: : : : :КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) : : :Качановского Э.А. согласно :

: : : : : : : :ведомости от 11.01.09. Cумма :

: : : : : : : :12660-00, без налога (НДС). :

: : : : : : : : :

: 13: 1: 0: 46614754:40702810200000000255: : : 30'000.00:По договору N 4 от 01.11.08 за :

: : : : :ИНН 6714012323 КПП 671401001 : : :аренду помещения Cумма 30000-00,:

: : : : :ООО "Стройоптторг" : : :в т.ч. НДС(18%) - 4576-27. :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 19'785.64= 30'000.00= :

: Исходящий остаток : : 19'246.76: :

Дата : 12/01/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 315: 2: 0: :70601810300001210235: : 60.00: :Без НДС. За перевод денежных :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :средств по пл. документам No: :

: : : : : : : :011,013,012. По договору от :

: : : : : : : :06/04/1998 г. п.3.2.1. :

: : : : : : : : :

: 13: 1: 0: 46614760:30102810200000000001:40702810500140000007: 10'530.00: :Оплата за обслуживание газового :

: : : : :ИНН 6731011930 КПП 673101001 : : :оборудования по сч. N 207/5/334 :

: : : : :ОАО "Смоленскоблгаз" : : :от 11.01.09. за 2009г. Cумма :

: : : : : : : :10530-00, в т.ч. НДС(18%) - :

: : : : : : : :1606-27. :

: : : : : : : : :

: 11: 1: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810659020104305: 11'000.00: :По счету N 62-104 от 01.12.08. :

: : : : :ИНН 6829012680 КПП 673102001 : : :за размещение рекламы. Cумма :

: : : : :Филиал ОАО "ТГК-4" Смоленская : : :11000-00, в т.ч. НДС(18%) - :

: : : : :региональная генерация" : : :1677-97. :

: : : : : : : : :

: 12: 1: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810659020104305: 32'483.75: :Оплата за тепловую энергию по :

: : : : :ИНН 6829012680 КПП 673102001 : : :договору N129430 от 01.11.08.за :

: : : : :Филиал ОАО "ТГК-4" Смоленская : : :декабрь 2008г. Cумма 32483-75, в:

: : : : :региональная генерация" : : :т.ч. НДС(18%) - 4955-15. :

: : : : : : : : :

: 11: 1: 0: 46614754:40802810100000000637: : : 50'000.00:Оплата за аренду по Договору :

: : : : :ИНН 672904779963 КПП 0 : : :N18/08 от 24.09.08 г. Cумма :

: : : : :ИП Резник Сергей Александрович : : :50000-00, в т.ч. НДС(18%) - :

: : : : : : : :7627-12. :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 54'073.75= 50'000.00= :

: Исходящий остаток : : 15'173.01: :

Дата : 13/01/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 326: 2: 0: :70601810300001210235: : 60.00: :Без НДС. За перевод денежных :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :средств по пл. документам No: :

: : : : : : : :014,016,015. По договору от :

: : : : : : : :06/04/1998 г. п.3.2.1. :

: : : : : : : : :

: 16: 1: 0: 46614737:30102810200000000001:40702810100290000210: 9'533.43: :По счету N 415 от 31.12.08. за :

: : : : :ИНН 6714022995 КПП 671401001 : : :пользование абонентской линией :

: : : : :ООО "Смоленсксвязьстрой" : : :Cумма 9533-43, в т.ч. НДС(18%) -:

: : : : : : : :1454-25. :

: : : : : : : : :

: 14: 1: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810459020100363: 24'048.67: :По счету N 009 от 31.12.08. за :

: : : : :ИНН 7707049388 КПП 673032002 : : :услуги междугородной связи за :

: : : : :ОАО "Ростелеком" : : :декабрь 2008г., договор N :

: : : : : : : :1949-РТК от 10.01.06. Cумма :

: : : : : : : :24048-67, в т.ч. НДС(18%) - :

: : : : : : : :3668-44. :

: : : : : : : : :

: 15: 1: 0: 46614720:30102810200000000001:40702810430000830601: 25'532.82: :Оплата по сч.N 81200000681 от :

: : : : :ИНН 6730042163 КПП 673001001 : : :31.12.08. за абонентскую плату, :

: : : : :ООО "Смолтелеком" : : :N 81200000682 от 31.12.08. за :

: : : : : : : :трафик сети "Интернет" Cумма :

: : : : : : : :25532-82, в т.ч. НДС(18%) - :

: : : : : : : :3894-84. :

: : : : : : : : :

: 15: 1: 0: 46614754:40802810100000000637: : : 50'000.00:Оплата за аренду по Договору :

: : : : :ИНН 672904779963 КПП 0 : : :N18/08 от 24.09.08 г. Cумма :

: : : : :ИП Резник Сергей Александрович : : :50000-00, в т.ч. НДС(18%) - :

: : : : : : : :7627-12. :

: : : : : : : : :

: 23: 1: 0: 44585659:30102810200000000001:40702810100110000496: : 56'850.00:Оплата за арендную плату по :

: : : : :ИНН 7723589542 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ : : :Дог.N11/08 от 01.06.08. в т.ч. :

: : : : :ОБЩЕСТВО "ИНСТРОЙТЕХКОМ-ЦЕНТР" : : :НДС 8672руб. 03коп. :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 59'174.92= 106'850.00= :

: Исходящий остаток : : 62'848.09: :

Дата : 14/01/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 172: 1: 0: 46614775:30102810200000000001:40702810901440008991: : 10'325.00:Оплата по договору 15/08 от :

: : : : :ИНН 6730068370 КПП 673001001 : : :01.08.08 за аренду нежилых :

: : : : :ООО "ЦентрЭлектроСвязь" : : :помещений за январь. Сумма: :

: : : : : : : :10325-00, в т.ч. НДС(18.00%): :

: : : : : : : :1575-00. :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : = 10'325.00= :

: Исходящий остаток : : 73'173.09: :

Дата : 15/01/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 314: 2: 0: :70601810300001210235: : 20.00: :Без НДС. За перевод денежных :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :средств по пл. документам No: :

: : : : : : : :017. По договору от 06/04/1998 :

: : : : : : : :г. п.3.2.1. :

: : : : : : : : :

: 21: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 45.50: :Аванс по ЕСН, зачисляемый в :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :ФФОМС за 2 полугодие 2008г. на :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :ИП :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : : : : :09|18210201030081000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|ПЛ.02.2008|0|15.01.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 22: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 109.00: :Аванс по ЕСН, зачисляемый в :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :ТФОМС за 2 полугодие 2008г. на :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :ИП :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : : : : :09|18210201040091000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|ПЛ.02.2008|0|15.01.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 18: 1: 0: 46614757:30102810200000000001:40702810400630001409: 150.00: :По счету N 3157 от 31.12.08. за :

: : : : :ИНН 6730048479 ООО "Энергия Чистоты" : : :сбор и транспортировку ТБО Cумма:

: : : : : : : :150-00, без налога (НДС). :

: : : : : : : : :

: 20: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 417.00: :Аванс по ЕСН, зачисляемый в ФБ :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :за 2 полугодие 2008г. на ИП :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :09|18210201010011000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|ПЛ.02.2008|0|15.01.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 23: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 1'804.50: :Налог на имущество физических :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :лиц :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :09|18210601020041000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|ГД.00.2007|0|15.01.2009|Н:

: : : : : : : :С :

: : : : : : : : :

: 19: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 2'959.50: :Авансовые платежи по налогу на :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :доходы физических лиц за 2 :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :полугодие 2008г. на ИП :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : : : : :09|18210102022011000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|ПЛ.02.2008|0|15.01.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 17: 1: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810659020104305: 62'000.00: :Оплата за тепловую энергию по :

: : : : :ИНН 6829012680 КПП 673102001 : : :договору N129430 от 01.11.08.за :

: : : : :Филиал ОАО "ТГК-4" Смоленская : : :январь 2009г. Cумма 62000-00, в :

: : : : :региональная генерация" : : :т.ч. НДС(18%) - 9457-63. :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 67'505.50= = :

: Исходящий остаток : : 5'667.59: :

Дата : 16/01/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 6: 1: 0: 46614632:30102810200000000001:40802810059290002957: : 15'871.00:Арендная плата по договору :

: : : : :ИНН 673100669017 ИП Тарасова Виктория : : :N20\08 аренды нежилых помещений :

: : : : :Михайловна Смоленское ОСБ N : : :от 28.10.08г. за январь 2009г. :

: : : : :8609г.Смоленск : : :Сумма 15871-00, в т.ч. :

: : : : : : : :НДС(18%)-2421-00 :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : = 15'871.00= :

: Исходящий остаток : : 21'538.59: :

Дата : 20/01/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 24: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 10'100.00: :НДС за 4 квартал 2008г. :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :01|18210301000011000110|66401000:

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :000|ТП|КВ.04.2008|0|20.01.2009|Н:

: : : : : : : :С :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 10'100.00= = :

: Исходящий остаток : : 11'438.59: :

Дата : 21/01/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 301:16: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000097: 11'438.59: :ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ ЗА :

: : : : :ИНН 6731048633 КПП 673132002 : : :Э/ЭНЕРГИЮ В ДЕКАБРЕ 2008, ВТЧ :

: : : : :СМОЛЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО : : :НДС 18%-11853-46 :

: : : : :"СМОЛЕНСКЭНЕРГОСБЫТ" : : : :

: : : : : : : : :

: 26: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 11'507.00: :Единый налог на вмененный доход :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :за 4 квартал 2008 г. :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :01|18210502000021000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|КВ.04.2008|0|25.01.2009|Н:

: : : : : : : :С :

: : : : : : : : :

: 302:16: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000097: 41'173.00: :ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ ЗА :

: : : : :ИНН 6731048633 КПП 673132002 : : :Э/ЭНЕРГИЮ В ДЕКАБРЕ 2008, ВТЧ :

: : : : :СМОЛЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО : : :НДС 18%-11853-46 :

: : : : :"СМОЛЕНСКЭНЕРГОСБЫТ" : : : :

: : : : : : : : :

: 24: 1: 0: 46614754:40702810200000000255: : : 52'680.00:По договору N 4 от 01.11.08 за :

: : : : :ИНН 6714012323 КПП 671401001 : : :аренду помещения Cумма 52680-00,:

: : : : :ООО "Стройоптторг" : : :в т.ч. НДС(18%) - 8035-93. :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 64'118.59= 52'680.00= :

: Исходящий остаток : : : :

Дата : 22/01/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 315: 2: 0: :70601810300001210235: : 100.00: :Без НДС. За перевод денежных :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :средств по пл. документам No: :

: : : : : : : :1949,6067,301,11949,303. По :

: : : : : : : :договору от 06/04/1998 г. :

: : : : : : : :п.3.2.1. :

: : : : : : : : :

: 6067: 2: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810159020101963: 1'061.78: :ПО Л/С 481221006067 ЗА УСЛУГИ :

: : : : :ИНН 5000000970 КПП 673002001 : : :СВЯЗИ ЗА ДЕКАБРЬ 2008, :

: : : : :Смоленский филиал ОАО"ЦентрТелеком" : : :НДС-161-97, СОГЛ.СЧ-Ф :

: : : : : : : :670000181604 ОТ 31.12.2008 И :

: : : : : : : :ДОГ.6067 ОТ 01.12.06 :

: : : : : : : : :

: 301:16: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000097: 13'534.02: :ЗА Э/ЭНЕРГИЮ В ЯНВАРЕ 2009 ПО :

: : : : :ИНН 6731048633 КПП 673132002 : : :ДОГ.517144 ОТ 01.12.07 П.5.3., :

: : : : :СМОЛЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО : : :ВТЧ НДС 18%-15193-22 :

: : : : :"СМОЛЕНСКЭНЕРГОСБЫТ" : : : :

: : : : : : : : :

: 1949: 2: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810159020101963: 15'117.66: :ПО Л/С 481221001949 ЗА УСЛУГИ :

: : : : :ИНН 5000000970 КПП 673002001 : : :СВЯЗИ ЗА ДЕКАБРЬ 2008, :

: : : : :Смоленский филиал ОАО"ЦентрТелеком" : : :НДС-2306-08, СОГЛ.СЧ-Ф :

: : : : : : : :670000189877 ОТ 31.12.2008 И :

: : : : : : : :ДОГ.1949 ОТ 01.01.06 :

: : : : : : : : :

: 303:16: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000097: 25'094.41: :ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПЛАТЕЖ ЗА :

: : : : :ИНН 6731048633 КПП 673132002 : : :Э/ЭНЕРГИЮ В ДЕКАБРЕ 2008, ВТЧ :

: : : : :СМОЛЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО : : :НДС 18%-11853-46 :

: : : : :"СМОЛЕНСКЭНЕРГОСБЫТ" : : : :

: : : : : : : : :

: 11949: 2: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810159020101963: 45'092.13: :ПО Л/С 481221011949 ЗА УСЛУГИ :

: : : : :ИНН 5000000970 КПП 673002001 : : :СВЯЗИ ЗА ДЕКАБРЬ 2008, :

: : : : :Смоленский филиал ОАО"ЦентрТелеком" : : :НДС-6878-46, СОГЛ.СЧ-Ф :

: : : : : : : :670000180901 ОТ 31.12.2008 И :

: : : : : : : :ДОГ.11949 ОТ 25.04.06 :

: : : : : : : : :

: 30: 1: 0: 46614754:40802810100000000637: : : 100'000.00:Оплата за аренду по Договору :

: : : : :ИНН 672904779963 КПП 0 : : :N18/08 от 24.09.08 г. Cумма :

: : : : :ИП Резник Сергей Александрович : : :100000-00, в т.ч. НДС(18%) - :

: : : : : : : :15254-24. :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 100'000.00= 100'000.00= :

: Исходящий остаток : : : :

Дата : 23/01/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 316: 2: 0: :70601810300001210235: : 40.00: :Без НДС. За перевод денежных :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :средств по пл. документам No: :

: : : : : : : :302,301. По договору от :

: : : : : : : :06/04/1998 г. п.3.2.1. :

: : : : : : : : :

: 301:16: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000097: 13'894.02: :ЗА Э/ЭНЕРГИЮ В ФЕВРАЛЕ 2009 ПО :

: : : : :ИНН 6731048633 КПП 673132002 : : :ДОГ.517144 ОТ 01.12.2007 П.5.3.,:

: : : : :СМОЛЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО : : :ВТЧ НДС 18%-7184-75 :

: : : : :"СМОЛЕНСКЭНЕРГОСБЫТ" : : : :

: : : : : : : : :

: 302:16: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000097: 86'065.98: :ЗА Э/ЭНЕРГИЮ В ЯНВАРЕ 2009 ПО :

: : : : :ИНН 6731048633 КПП 673132002 : : :ДОГ.517144 ОТ 01.12.07 П.5.3., :

: : : : :СМОЛЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО : : :ВТЧ НДС 18%-15193-22 :

: : : : :"СМОЛЕНСКЭНЕРГОСБЫТ" : : : :

: : : : : : : : :

: 34: 1: 0: 46614754:40802810100000000637: : : 100'000.00:Оплата за аренду по Договору :

: : : : :ИНН 672904779963 КПП 0 : : :N18/08 от 24.09.08 г. Cумма :

: : : : :ИП Резник Сергей Александрович : : :100000-00, в т.ч. НДС(18%) - :

: : : : : : : :15254-24. :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 100'000.00= 100'000.00= :

: Исходящий остаток : : : :

Дата : 27/01/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 451: 1: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810700450000177: : 12'160.00:Оплата за аренду помещения за :

: : : : :ИНН 6730057360 КПП 673001001 : : :декабрь 2008 Договор N 9 от :

: : : : :ООО "Эмонс Транспорт" : : :01.11.08 Счет N 153 от 29.12.08 :

: : : : : : : :В том числе НДС 1854.92 :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : = 12'160.00= :

: Исходящий остаток : : 12'160.00: :

Дата : 28/01/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 302:16: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000097: 12'160.00: :ЗА Э/ЭНЕРГИЮ В ФЕВРАЛЕ 2009 ПО :

: : : : :ИНН 6731048633 КПП 673132002 : : :ДОГ.517144 ОТ 01.12.2007 П.5.3.,:

: : : : :СМОЛЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО : : :ВТЧ НДС 18%-7184-75 :

: : : : :"СМОЛЕНСКЭНЕРГОСБЫТ" : : : :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 12'160.00= = :

: Исходящий остаток : : : :

Дата : 29/01/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 320: 2: 0: :70601810300001210235: : 20.00: :Без НДС. За перевод денежных :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :средств по пл. документам No: :

: : : : : : : :303. По договору от 06/04/1998 :

: : : : : : : :г. п.3.2.1. :

: : : : : : : : :

: 303:16: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000097: 14'655.00: :ЗА Э/ЭНЕРГИЮ В ФЕВРАЛЕ 2009 ПО :

: : : : :ИНН 6731048633 КПП 673132002 : : :ДОГ.517144 ОТ 01.12.2007 П.5.3.,:

: : : : :СМОЛЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО : : :ВТЧ НДС 18%-7184-75 :

: : : : :"СМОЛЕНСКЭНЕРГОСБЫТ" : : : :

: : : : : : : : :

: 1: 1: 0: 42007738:30102810200000000001:40702810401440008991: : 2'175.00:Доплата по договору 15/08 от :

: : : : :ИНН 6730068370 КПП 673001001 : : :01.08.08 за аренду нежилых :

: : : : :ООО "ЦентрЭлектроСвязь" : : :помещений за январь. Сумма: :

: : : : : : : :2175-00, в т.ч. НДС(18.00%): :

: : : : : : : :331-78. :

: : : : : : : : :

: 2: 1: 0: 42007738:30102810200000000001:40702810401440008991: : 12'500.00:Оплата по договору 15/08 от :

: : : : :ИНН 6730068370 КПП 673001001 : : :01.08.08 за аренду нежилых :

: : : : :ООО "ЦентрЭлектроСвязь" : : :помещений за февраль. Сумма: :

: : : : : : : :12500-00, в т.ч. НДС(18.00%): :

: : : : : : : :1906-78. :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 14'675.00= 14'675.00= :

: Исходящий остаток : : : :

Дата : 30/01/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 318: 2: 0: :70601810300001210235: : 50.00: :Без НДС. За перевод денежных :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :средств по пл. документам No: :

: : : : : : : :304. По договору от 06/04/1998 :

: : : : : : : :г. п.3.2.1. :

: : : : : : : : :

: 387: 2: 0: :70601810700001210136: : 1'024.10: :За ведение расчетного счета за :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :январь 2009 года. По договору от:

: : : : : : : :06/04/1998 г. Без НДС. :

: : : : : : : : :

: 304:16: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000097: 6'390.98: :ЗА Э/ЭНЕРГИЮ В ФЕВРАЛЕ 2009 ПО :

: : : : :ИНН 6731048633 КПП 673132002 : : :ДОГ.517144 ОТ 01.12.2007 П.5.3.,:

: : : : :СМОЛЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОАО : : :ВТЧ НДС 18%-7184-75 :

: : : : :"СМОЛЕНСКЭНЕРГОСБЫТ" : : : :

: : : : : : : : :

: 48: 1: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000576: : 238'938.00:Арендная плата по договору 21/08:

: : : : :ИНН 6729016810 ООО "Валеста" : : :аренды нежилых помещений от :

: : : : : : : :26.11.08. по сч. 158 от :

: : : : : : : :29.12.08.Сумма 238938.00 В том:

: : : : : : : :числе НДС 36448.17 :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 7'465.08= 238'938.00= :

: Исходящий остаток : : 231'472.92: :

Дата : 02/02/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 319: 2: 0: :70601810300001210235: : 80.00: :Без НДС. За перевод денежных :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :средств по пл. документам No: :

: : : : : : : :029,030,034,028. По договору от :

: : : : : : : :06/04/1998 г. п.3.2.1. :

: : : : : : : : :

: 27: 1: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810259020104365: 578.20: :По счету N 1403065 от 31.12.08. :

: : : : :ИНН 7708503727 КПП 997650001 : : :за абонентскую плату за декабрь :

: : : : :Смоленский региональный центр связи : : :2008г. Cумма 578-20, в т.ч. :

: : : : :Дорожной дирекции связи Московской ж.д.- : : :НДС(18%) - 88-20. :

: : : : :фил. ОАО "РЖД" : : : :

: : : : : : : : :

: 32: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 822.00: :Авансовые платежи по налогу на :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :доходы физических лиц за 2008г.:

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :на ИП :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : : : : :09|18210102022011000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|ПЛ.02.2008|0|15.01.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 34: 1: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810400450000532: 1'145.90: :По счету N 2137 от 30.12.08. за :

: : : : :ИНН 6731069440 КПП 673101001 : : :вывоз отходов за декабрь 2008г. :

: : : : :ОАО "Спецавтохозяйство" : : :Cумма 1145-90, в т.ч. НДС(18%) -:

: : : : : : : :174-80. :

: : : : : : : : :

: 29: 1: 0: 46614757:30102810200000000001:40702810900630001640: 3'500.00: :Оплата за тех. обслуживание по :

: : : : :ИНН 6731046428 КПП 673101001 : : :сч.3 от 11.01.2009 Cумма :

: : : : :ЗАО "ИТЦ ТР" : : :3500-00, в т.ч. НДС(18%) - :

: : : : : : : :533-90. :

: : : : : : : : :

: 30: 1: 0: 46614760:30102810200000000001:40702810700140000001: 11'825.55: :Оплата по договору 48-5-1491/08 :

: : : : :ИНН 6731035426 КПП 673101001 : : :за потребление газа за февраль :

: : : : :ООО"Смоленскрегионгаз" : : :2009г. Cумма 11825-55, в т.ч. :

: : : : : : : :НДС(18%) - 1803-90. :

: : : : : : : : :

: 31: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 27'400.00: :Плата за негативное воздействие :

: : : : :ИНН 6731047982 КПП 673101001 : : :на окружающую среду за 4 кв. :

: : : : :УФК по Смоленской области (Управление по : : :2008г. :

: : : : :техническому и экологическому надзору : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :Ростехнадзора по Смоленской области) : : :01|49811201000010000120|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|КВ.04.2008|0|20.01.2009|Н:

: : : : : : : :С :

: : : : : : : : :

: 33: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 29'789.00: :Налог на землю за 2008год :

: : : : :ИНН 6731048200 КПП 673101001 : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :09|18210606022041000110|66401000:

: : : : :Промышленному району г. Смоленска) : : :000|ТП|ГД.00.2008|0|02.02.2009|Н:

: : : : : : : :С :

: : : : : : : : :

: 28: 1: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810659020104305: 143'416.00: :Оплата за тепловую энергию по :

: : : : :ИНН 6829012680 КПП 673102001 : : :договору N129430 от 01.11.08.за :

: : : : :Филиал ОАО "ТГК-4" Смоленская : : :январь, февраль 2009г. Cумма :

: : : : :региональная генерация" : : :143416-00, в т.ч. НДС(18%) - :

: : : : : : : :21877-02. :

: : : : : : : : :

: 680: 1: 0: 41501754:30102810200000000001:40702810800000016160: : 15'045.00:Оплата по сч.N43 от 20.01.09 (за:

: : : : :ИНН 3235017470 КПП 323501001 : : :грузоперевозку автомобиль :

: : : : :ООО "ЮНИ-С" : : :Е365СЕ/ВА3679 32) Сумма :

: : : : : : : :15045-00В т.ч.НДС(18%) 2295-00 :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 218'556.65= 15'045.00= :

: Исходящий остаток : : 27'961.27: :

Дата : 03/02/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 316: 2: 0: :70601810300001210235: : 10.00: :Без НДС. За перевод денежных :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :средств по пл. документам No: :

: : : : : : : :035. По договору от 06/04/1998 :

: : : : : : : :г. п.3.2.1. :

: : : : : : : : :

: 35: 1: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810959020000277: 1'396.53: :Оплата за транспортировку газа :

: : : : :ИНН 6731011930 КПП 673101001 : : :по акту N 23344 от 31.12.08. за :

: : : : :ОАО "Смоленскоблгаз" : : :декабрь 2008г. Cумма 1396-53, в :

: : : : : : : :т.ч. НДС(18%) - 213-03. :

: : : : : : : : :

: 36: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 25'888.00: :Налог на землю за 2008год :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :09|18210606022041000110|66401000:

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :000|ТП|ГД.00.2008|0|02.02.2009|Н:

: : : : : : : :С :

: : : : : : : : :

: 60: 1: 0: 46614760:30102810200000000001:40702810700140000140: : 28'522.00:Оплата за "аренду нежилых :

: : : : :ИНН 6731044117 КПП 673101001 : : :помещений за январь" по сч/N 145:

: : : : :ООО "Стройпроект-С" : : :от 29.12.08 г. в т.ч. НДС (18%)::

: : : : : : : :4350-81 :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 27'294.53= 28'522.00= :

: Исходящий остаток : : 29'188.74: :

Дата : 04/02/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 37: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 25'157.00: :Налог на землю :

: : : : :ИНН 6729029739 КПП 672901001 : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :09|18210606022041000110|66401000:

: : : : :Заднепровскому району г.Смоленска) : : :000|ТП|КВ.03.2008|0|04.02.2009|Н:

: : : : : : : :С :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 25'157.00= = :

: Исходящий остаток : : 4'031.74: :

Дата : 05/02/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 38: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 12'000.00: :Налог на землю :

: : : : :ИНН 6729029739 КПП 672901001 : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :09|18210606022041000110|66401000:

: : : : :Заднепровскому району г.Смоленска) : : :000|ТП|КВ.03.2008|0|05.02.2009|Н:

: : : : : : : :С :

: : : : : : : : :

: 40: 1: 0: 46614754:40802810800000000458: : : 8'000.00:По договору N 7 от 01.11.2008 :

: : : : :ИНН 673000231519 КПП 0 : : :за аренду транспорта Cумма :

: : : : :ИП Новикова Ирина Алексеевна : : :8000-00, в т.ч. НДС(18%) - :

: : : : : : : :1220-34. :

: : : : : : : : :

: 54: 1: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000576: : 11'770.50:Арендная плата по договору 21/08:

: : : : :ИНН 6729016810 КПП 672901001 : : :аренды нежилых помещений :

: : : : :ООО "Валеста" : : :(перемнная часть по сч.3 от :

: : : : : : : :23.01.09.) Сумма 11770.50 В том:

: : : : : : : :числе НДС 1795.50 :

: : : : : : : : :

: 55: 1: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000576: : 32'256.16:Арендная плата по договору 21/08:

: : : : :ИНН 6729016810 ООО "Валеста" : : :аренды нежилых помещений :

: : : : : : : :(перменная часть по сч.1от :

: : : : : : : :19.01.09.) Сумма 32256.16 В том:

: : : : : : : :числе НДС 4920.43 :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 12'000.00= 52'026.66= :

: Исходящий остаток : : 44'058.40: :

Дата : 06/02/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 39: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 43'000.00: :Налог на землю :

: : : : :ИНН 6729029739 КПП 672901001 : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :09|18210606022041000110|66401000:

: : : : :Заднепровскому району г.Смоленска) : : :000|ТП|КВ.03.2008|0|06.02.2009|Н:

: : : : : : : :С :

: : : : : : : : :

: 964: 1: 0: 41501754:30102810200000000001:40702810800000016160: : 15'045.00:Оплата по сч.N15 от 30.01.09 :

: : : : :ИНН 3235017470 КПП 323501001 : : :(арендная плата по дог.N8/08 :

: : : : :ООО "ЮНИ-С" : : :аренды нежилых помещений от :

: : : : : : : :01.01.09г.за февраль 2009г.) :

: : : : : : : :Сумма 15045-00В т.ч.НДС(18%) :

: : : : : : : :2295-00 :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 43'000.00= 15'045.00= :

: Исходящий остаток : : 16'103.40: :

Дата : 09/02/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 40: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 115'000.00: :Налог на землю :

: : : : :ИНН 6729029739 КПП 672901001 : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :09|18210606022041000110|66401000:

: : : : :Заднепровскому району г.Смоленска) : : :000|ТП|КВ.03.2008|0|09.02.2009|Н:

: : : : : : : :С :

: : : : : : : : :

: 47: 1: 0: 46614754:40702810100000000601: : : 101'600.00:По договору N 12 от 01.11.08.за :

: : : : :ИНН 6730056303 КПП 673001001 : : :аренду помещений Cумма :

: : : : :ООО "Спецтехноконструкция" : : :101600-00, в т.ч. НДС(18%) - :

: : : : : : : :15498-31. :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 115'000.00= 101'600.00= :

: Исходящий остаток : : 2'703.40: :

Дата : 10/02/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 12: 1: 0: 46614632:30102810200000000001:40802810059290002957: : 15'871.00:По счету N 6 от 26.01.09 , :

: : : : :ИНН 673100669017 ИП Тарасова Виктория : : :Арендная плата по договору N :

: : : : :Михайловна : : :20\08 за февраль 2009г. Сумма :

: : : : : : : :15871-00, в т.ч. НДС(18%) - :

: : : : : : : :2421-00. :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : = 15'871.00= :

: Исходящий остаток : : 18'574.40: :

Дата : 11/02/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 48: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40402810700000000320: 42.00: :Страх. взносы на страхование от :

: : : : :ИНН 6730018330 КПП 673002004 : : :несчастных случаев по ставке :

: : : : :Филиал N1г.Смоленск Государственного : : :0,2% за январь 2009г. :

: : : : :учреждения- Смоленского регионального : : : :

: : : : :отделения Фонда социального страхования : : : :

: : : : :РФ : : : :

: : : : : : : : :

: 45: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 198.00: :ЕСН ФФОМС за январь 2009г. за :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :сотрудников :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :14|18210201030081000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.01.2009|0|16.02.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 44: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 360.00: :ЕСН ТФОМС за январь 2009г. за :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :сотрудников :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :14|18210201040091000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.01.2009|0|16.02.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 47: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 360.00: :Страховые взносы в ПФ РФ на :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :накопительную часть пенсии за :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :январь 2009г. за сотрудников :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : : : : :14|18210202020061000160|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.01.2009|0|16.02.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 42: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 450.00: :ЕСН ФБ за январь 2009г. за :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :сотрудников :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :14|18210201010011000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.01.2009|0|16.02.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 43: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 522.00: :ЕСН ФСС за январь 2009г. за :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :сотрудников :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :14|18210201020071000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.01.2009|0|16.02.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 41: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 2'574.00: :Налог на доходы физических лиц :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :за январь 2009г. за сотрудников :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :14|18210102021011000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.01.2009|0|16.02.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 46: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 2'790.00: :Страховые взносы в ПФ РФ на :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :страховую часть пенсии за :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :январь 2009г. за сотрудников :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : : : : :14|18210202010061000160|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.01.2009|0|16.02.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 493: 1: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810700450000177: : 12'160.00:Оплата за аренду помещения за :

: : : : :ИНН 6730057360 КПП 673001001 : : :январь 2009 Договор N 9 от :

: : : : :ООО "Эмонс Транспорт" : : :01.11.08 Счет N 7 от 26.01.09 В:

: : : : : : : :том числе НДС 1854.92 :

: : : : : : : : :

: 409: 1: 0: 44585659:30102810200000000001:40702810100110000496: : 66'850.00:Оплата за арендную плату по :

: : : : :ИНН 7723589542 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ : : :Дог.N11/08 от 01.06.08. за :

: : : : :ОБЩЕСТВО "ИНСТРОЙТЕХКОМ-ЦЕНТР" : : :февраль 2009 г. в т.ч. НДС :

: : : : : : : :10197руб. 46коп. :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 7'296.00= 79'010.00= :

: Исходящий остаток : : 90'288.40: :

Дата : 12/02/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 319: 2: 0: :70601810300001210235: : 10.00: :Без НДС. За перевод денежных :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :средств по пл. документам No: :

: : : : : : : :050. По договору от 06/04/1998 :

: : : : : : : :г. п.3.2.1. :

: : : : : : : : :

: 1949: 2: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810159020101963: 47.20: :ПО Л/С 481221001949 ПО :

: : : : :ИНН 5000000970 КПП 673002001 : : :ДОГ.6595/05 ОТ 01.01.06 С :

: : : : :СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"ЦЕНТРТЕЛЕКОМ" : : :ОАО"РОСТЕЛЕКОМ" ЗА УСЛУГИ МГ И :

: : : : : : : :МН СВЯЗИ, НДС 7-20, СОГЛ.СЧ-Ф :

: : : : : : : :00051805.22004042-РТК ОТ :

: : : : : : : :31.01.09 И ДОГ.1949-РТК ОТ :

: : : : : : : :10.01.06 :

: : : : : : : : :

: 49: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 630.00: :ЕСН ФБ за январь 2009г. за :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :сотрудников :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :14|18210201010011000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.01.2009|0|16.02.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 50: 1: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810459290101066: 3'700.48: :По счет-заказ N 04р-0092 от :

: : : : :ИНН 3232020210 КПП 673103001 : : :10.02.09. за рекламу в газете. :

: : : : :ЗАО "Издательский дом"Пронто-Центр" : : :Cумма 3700-48, в т.ч. НДС(18%) -:

: : : : : : : :564-48. :

: : : : : : : : :

: 51: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 85'000.00: :Налог на землю :

: : : : :ИНН 6729029739 КПП 672901001 : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :09|18210606022041000110|66401000:

: : : : :Заднепровскому району г.Смоленска) : : :000|ТП|КВ.03.2008|0|12.02.2009|Н:

: : : : : : : :С :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 89'387.68= = :

: Исходящий остаток : : 900.72: :

Дата : 16/02/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 31: 4:19: :20202810800080000001: : : 30'000.00:ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ :

: : : : :ИП КАЧАНОВСКИЙ Э.А. : : : :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : = 30'000.00= :

: Исходящий остаток : : 30'900.72: :

Дата : 17/02/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 310: 2: 0: :70601810300001210235: : 50.00: :Без НДС. За перевод денежных :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :средств по пл. документам No: :

: : : : : : : :129,6067,117,301. По договору от:

: : : : : : : :06/04/1998 г. п.3.2.1. :

: : : : : : : : :

: 129: 2: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810459020100363: 2'594.11: :ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ ПО ДОГ.6067-РТК :

: : : : :ИНН 7707049388 КПП 673032002 : : :ОТ 01.12.06 ЗА ЯНВАРЬ 2009Г., :

: : : : :ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" : : :ВТЧ НДС 18%-395-71 (001) :

: : : : : : : : :

: 6067: 2: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810159020101963: 3'422.79: :ПО Л/С 481221006067 ЗА УСЛУГИ :

: : : : :ИНН 5000000970 КПП 673002001 : : :СВЯЗИ ЗА ЯНВАРЬ 2009, НДС :

: : : : :СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"ЦЕНТРТЕЛЕКОМ" : : :522-12, СЧ-Ф 096701005142 ОТ :

: : : : : : : :31.01.09 И ДОГ.6067 ОТ 01.12.06 :

: : : : : : : : :

: 301:16: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810159020101963: 7'357.86: :ПО Л/С 481221001949 ЗА УСЛУГИ :

: : : : :ИНН 5000000970 КПП 673002001 : : :СВЯЗИ ЗА ЯНВАРЬ 2009, :

: : : : :СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"ЦЕНТРТЕЛЕКОМ" : : :НДС-1861-76, СЧ-Ф 096701012701 :

: : : : : : : :ОТ 31.01.09 И ДОГ.1949 ОТ :

: : : : : : : :01.01.06 :

: : : : : : : : :

: 117: 2: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810459020100363: 17'475.96: :ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ ПО ДОГ.1949-РТК :

: : : : :ИНН 7707049388 КПП 673032002 : : :ОТ 10.01.06 ЗА ЯНВАРЬ 2009Г., :

: : : : :ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" : : :ВТЧ НДС 18%-2665-82 (001) :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 30'900.72= = :

: Исходящий остаток : : : :

Дата : 18/02/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 75: 1: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000576: : 238'938.00:Арендная плата по договору 21/08:

: : : : :ИНН 6729016810 КПП 672901001 : : :аренды нежилых помещений от :

: : : : :ООО "Валеста" : : :26.11.08.по сч. 13 от 30.01.09 :

: : : : : : : :.Сумма 238938.00 В том числе :

: : : : : : : :НДС 36448.17 :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : = 238'938.00= :

: Исходящий остаток : : 238'938.00: :

Дата : 19/02/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 319: 2: 0: :70601810300001210235: : 40.00: :Без НДС. За перевод денежных :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :средств по пл. документам No: :

: : : : : : : :302,144,11949,144. По договору :

: : : : : : : :от 06/04/1998 г. п.3.2.1. :

: : : : : : : : :

: 302:16: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810159020101963: 4'846.99: :ПО Л/С 481221001949 ЗА УСЛУГИ :

: : : : :ИНН 5000000970 КПП 673002001 : : :СВЯЗИ ЗА ЯНВАРЬ 2009, :

: : : : :СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"ЦЕНТРТЕЛЕКОМ" : : :НДС-1861-76, СЧ-Ф 096701012701 :

: : : : : : : :ОТ 31.01.09 И ДОГ.1949 ОТ :

: : : : : : : :01.01.06 :

: : : : : : : : :

: 144: 2: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000097: 11'582.00: :ЗА Э/ЭНЕРГИЮ В ЯНВАРЕ 2009, :

: : : : :ИНН 6731048633 КПП 673132002 : : :Э/ЭНЕРГИЯ 9815-25, НДС :

: : : : :СМОЛЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИИЕ ОАО : : :18%-1766-75 :

: : : : :"СМОЛЕНСКЭНЕРГОСБЫТ" : : : :

: : : : : : : : :

: 11949: 2: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810159020101963: 45'052.40: :ПО Л/С 481221011949 ЗА УСЛУГИ :

: : : : :ИНН 5000000970 КПП 673002001 : : :СВЯЗИ ЗА ЯНВАРЬ 2009, :

: : : : :СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"ЦЕНТРТЕЛЕКОМ" : : :НДС-6872-40, СЧ-Ф 096701004485 :

: : : : : : : :ОТ 31.01.09 И ДОГ.11949 ОТ :

: : : : : : : :25.04.06 :

: : : : : : : : :

: 144: 2: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000097: 98'100.00: :ЗА Э/ЭНЕРГИЮ В ФЕВРАЛЕ 2009, ПО :

: : : : :ИНН 6731048633 КПП 673132002 : : :ДОГ.517144 ОТ 01.12.07, П.5.3., :

: : : : :СМОЛЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИИЕ ОАО : : :Э/ЭНЕРГИЯ-83135-59, НДС :

: : : : :"СМОЛЕНСКЭНЕРГОСБЫТ" : : :18%-14964-41 :

: : : : : : : : :

: 10: 1: 0: 46614762:30102810200000000001:40702810600200000702: : 53'572.00:Арендная плата по договору :

: : : : :ИНН 6730069398 ООО"СаВиК" : : :N19/08 аренды нежилых помещений :

: : : : : : : :от 20.10.2008г. за январь, :

: : : : : : : :февраль 2009г. Сумма 53572-00, в:

: : : : : : : :т.ч.НДС(18%): 8172-00 :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 159'621.39= 53'572.00= :

: Исходящий остаток : : 132'888.61: :

Дата : 20/02/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 54: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 7'000.00: :Пеня по налогу на землю. :

: : : : :ИНН 6729029739 КПП 672901001 : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :09|18210606022042000110|66401000:

: : : : :Заднепровскому району г.Смоленска) : : :000|ТП|КВ.03.2008|0|20.02.2009|П:

: : : : : : : :Е :

: : : : : : : : :

: 52: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 10'100.00: :НДС за 4 квартал 2008г. :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :01|18210301000011000110|66401000:

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :000|ТП|КВ.04.2008|0|20.02.2009|Н:

: : : : : : : :С :

: : : : : : : : :

: 53: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 155'000.00: :Налог на землю :

: : : : :ИНН 6729029739 КПП 672901001 : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :09|18210606022041000110|66401000:

: : : : :Заднепровскому району г.Смоленска) : : :000|ТП|КВ.03.2008|0|20.02.2009|Н:

: : : : : : : :С :

: : : : : : : : :

: 67: 1: 0: 46614754:40702810100000000601: : : 40'000.00:По договору N 12 от 01.11.08.за :

: : : : :ИНН 6730056303 КПП 673001001 : : :аренду помещений Cумма 40000-00,:

: : : : :ООО "Спецтехноконструкция" : : :в т.ч. НДС(18%) - 6101-69. :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 172'100.00= 40'000.00= :

: Исходящий остаток : : 788.61: :

Дата : 24/02/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 314: 2: 0: :70601810300001210235: : 20.00: :Без НДС. За перевод денежных :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :средств по пл. документам No: :

: : : : : : : :301. По договору от 06/04/1998 :

: : : : : : : :г. п.3.2.1. :

: : : : : : : : :

: 301:16: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000097: 768.61: :ЗА Э/ЭНЕРГИЮ В МАРТЕ 2009, ПО :

: : : : :ИНН 6731048633 КПП 673132002 : : :ДОГ.517144 ОТ 01.12.07 П.5.3., :

: : : : :СМОЛЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИИЕ ОАО : : :Э/ЭНЕРГИЯ 31694-92, НДС 18% :

: : : : :"СМОЛЕНСКЭНЕРГОСБЫТ" : : :5705-08 :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 788.61= = :

: Исходящий остаток : : : :

Дата : 02/03/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 11: 1: 0: 46614762:30102810200000000001:40702810600200000702: : 26'786.00:Арендная плата по договору :

: : : : :ИНН 6730069398 ООО"СаВиК" : : :N19/08 аренды нежилых помещений :

: : : : : : : :от 20.10.08г. за март 2009г. :

: : : : : : : :Сумма 26786-0, в т.ч.НДС: :

: : : : : : : :4086-00 :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : = 26'786.00= :

: Исходящий остаток : : 26'786.00: :

Дата : 03/03/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 302:16: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000097: 26'786.00: :ЗА Э/ЭНЕРГИЮ В МАРТЕ 2009, ПО :

: : : : :ИНН 6731048633 КПП 673132002 : : :ДОГ.517144 ОТ 01.12.07 П.5.3., :

: : : : :СМОЛЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИИЕ ОАО : : :Э/ЭНЕРГИЯ 31694-92, НДС 18% :

: : : : :"СМОЛЕНСКЭНЕРГОСБЫТ" : : :5705-08 :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 26'786.00= = :

: Исходящий остаток : : : :

Дата : 04/03/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 93: 1: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000576: : 238'938.00:Арендная плата по договору 21/08:

: : : : :ИНН 6729016810 КПП 672901001 : : :аренды нежилых помещений по сч.:

: : : : :ООО "Валеста" : : :23 от 25.02.09. Сумма 1238938.00:

: : : : : : : :В том числе НДС 36448.17 :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : = 238'938.00= :

: Исходящий остаток : : 238'938.00: :

Дата : 05/03/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 317: 2: 0: :70601810300001210235: : 50.00: :Без НДС. За перевод денежных :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :средств по пл. документам No: :

: : : : : : : :303,055,057. По договору от :

: : : : : : : :06/04/1998 г. п.3.2.1. :

: : : : : : : : :

: 56: 1: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810259020104365: 578.20: :По счету N 1438676 от 28.02.09. :

: : : : :ИНН 7708503727 КПП 997650001 : : :за абонентскую плату за февраль :

: : : : :Смоленский региональный центр связи : : :2009г. Cумма 578-20, в т.ч. :

: : : : :Дорожной дирекции связи Московской ж.д.- : : :НДС(18%) - 88-20. :

: : : : :фил. ОАО "РЖД" : : : :

: : : : : : : : :

: 389: 2: 0: :47423810800008020236: : 937.48: :За ведение расчетного счета за :

: : : : :ТРЕБОВАНИЕ БАНКА К ИП КАЧАНОВСКИЙ Э.А. : : :февраль 2009 года. По договору :

: : : : : : : :от 06/04/1998 г. Без НДС. :

: : : : : : : : :

: 303:16: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000097: 9'845.39: :ЗА Э/ЭНЕРГИЮ В МАРТЕ 2009, ПО :

: : : : :ИНН 6731048633 КПП 673132002 : : :ДОГ.517144 ОТ 01.12.07 П.5.3., :

: : : : :СМОЛЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИИЕ ОАО : : :Э/ЭНЕРГИЯ 31694-92, НДС 18% :

: : : : :"СМОЛЕНСКЭНЕРГОСБЫТ" : : :5705-08 :

: : : : : : : : :

: 57: 1: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810659190103388: 20'000.00: :По счету N 618 от 31.12.08. за :

: : : : :ИНН 6730057297 КПП 673001001 : : :абонентскую плату за декабрь :

: : : : :ООО ИКП "МАН сеть" : : :2008г. Cумма 20000-00, в т.ч. :

: : : : : : : :НДС(18%) - 3050-85. :

: : : : : : : : :

: 55: 1: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810659020104305: 100'000.00: :Оплата за тепловую энергию по :

: : : : :ИНН 6829012680 КПП 673102001 : : :договору N129430 от 01.11.08.за :

: : : : :Филиал ОАО "ТГК-4" Смоленская : : :март 2009г. Cумма 100000-00, в :

: : : : :региональная генерация" : : :т.ч. НДС(18%) - 15254-24. :

: : : : : : : : :

: 96: 1: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000576: : 52'169.97:Арендная плата по договору 21/08:

: : : : :ИНН 6729016810 ООО "Валеста" : : :аренды нежилых помещений от :

: : : : : : : :26.11.08. по сч.20 от :

: : : : : : : :11.02.09.Сумма 52169.97 В том :

: : : : : : : :числе НДС 7958.13 :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 131'411.07= 52'169.97= :

: Исходящий остаток : : 159'696.90: :

Дата : 06/03/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 314: 2: 0: :70601810300001210235: : 100.00: :Без НДС. За перевод денежных :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :средств по пл. документам No: :

: : : : : : : :058,061,060,063,062. По договору:

: : : : : : : :от 06/04/1998 г. п.3.2.1. :

: : : : : : : : :

: 61: 1: 0: 46614760:30102810200000000001:40702810500140000007: 2'014.85: :Оплата за транспортировку газа :

: : : : :ИНН 6731011930 КПП 673101001 : : :по счету N 200/15/18076 от :

: : : : :ОАО "Смоленскоблгаз" : : :31.01.09. за январь 2009г. Cумма:

: : : : : : : :2014-85, в т.ч. НДС(18%) - :

: : : : : : : :307-35. :

: : : : : : : : :

: 58: 1: 0: 46614760:30102810200000000001:40702810500140000007: 4'387.00: :Оплата за замену счетчика газа :

: : : : :ИНН 6731011930 КПП 673101001 : : :по сч.- факт. N 201/32/1704 от :

: : : : :ОАО "Смоленскоблгаз" : : :02.02.09. Cумма 4387-00, в т.ч. :

: : : : : : : :НДС(18%) - 669-20. :

: : : : : : : : :

: 62: 1: 0: 46614760:30102810200000000001:40702810700140000001: 12'102.19: :Оплата по договору 48-5-1491/08 :

: : : : :ИНН 6731035426 КПП 673101001 : : :за потребление газа за март :

: : : : :ООО"Смоленскрегионгаз" : : :2009г. Cумма 12102-19, в т.ч. :

: : : : : : : :НДС(18%) - 1846-10. :

: : : : : : : : :

: 63: 1: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810259020000320: 21'062.26: :По счету 1 от 21.01.09.за :

: : : : :ИНН 6729014612 КПП 672901001 : : :абонентскую плату , интернет :

: : : : :ОАО "Смоленская льняная мануфактура" : : :Cумма 21062-26, в т.ч. НДС(18%) :

: : : : : : : :- 3212-89. :

: : : : : : : : :

: 60: 1: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810659020104305: 22'915.00: :Оплата за тепловую энергию по :

: : : : :ИНН 6829012680 КПП 673102001 : : :договору N129430 от 01.11.08.за :

: : : : :Филиал ОАО "ТГК-4" Смоленская : : :февраль 2009г. Cумма 22915-00, в:

: : : : :региональная генерация" : : :т.ч. НДС(18%) - 3495-51. :

: : : : : : : : :

: 59: 1: 0: 46614754:40702810500000000942: : 84'276.03: :По счету N 92 от 03.12.08. по :

: : : : :ИНН 6731017201 КПП 673001001 : : :дог.-подряда 295-08 от 03.12.08.:

: : : : :ООО "СДСК" : : :Cумма 84276-03, в т.ч. НДС(18%) :

: : : : : : : :- 12855-67. :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 146'857.33= = :

: Исходящий остаток : : 12'839.57: :

Дата : 10/03/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 172: 1: 0: 46614760:30102810200000000001:40702810700140000140: : 28'522.00:Оплата за "арендную плату :

: : : : :ИНН 6731044117 КПП 673101001 : : :нежилых помещений за февраль :

: : : : :ООО "Стройпроект-С" : : :2009г ." по сч/N 9 от 26.01.09 :

: : : : : : : :г. в т.ч. НДС (18%): 4350-81 :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : = 28'522.00= :

: Исходящий остаток : : 41'361.57: :

Дата : 11/03/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 315: 2: 0: :70601810300001210235: : 10.00: :Без НДС. За перевод денежных :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :средств по пл. документам No: :

: : : : : : : :064. По договору от 06/04/1998 :

: : : : : : : :г. п.3.2.1. :

: : : : : : : : :

: 64: 1: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810659020104305: 40'000.00: :Аванс за тепловую энергию по :

: : : : :ИНН 6829012680 КПП 673102001 : : :договору N129430 от 01.11.08.за :

: : : : :Филиал ОАО "ТГК-4" Смоленская : : :март 2009г. Cумма 40000-00, в :

: : : : :региональная генерация" : : :т.ч. НДС(18%) - 6101-69. :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 40'010.00= = :

: Исходящий остаток : : 1'351.57: :

Дата : 12/03/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 318: 2: 0: :70601810300001210235: : 20.00: :Без НДС. За перевод денежных :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :средств по пл. документам No: :

: : : : : : : :065. По договору от 06/04/1998 :

: : : : : : : :г. п.3.2.1. :

: : : : : : : : :

: 66: 1: 0: 44585184:30102810200000000001:70601810400001210215: 79.65: :Комиссия Банка за зачисление :

: : : : :ИНН 7707286100 КПП 370202001 : : :средств сотрудников на СКС :

: : : : :КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" : : :зарплатных карт согласно :

: : : : : : : :тарифам. Cумма 79-65, без налога:

: : : : : : : :(НДС). :

: : : : : : : : :

: 65: 1: 0: 44585184:30102810200000000001:40817810100001006200: 19'913.00: :Заработная плата за 2 половину :

: : : : :ИНН 7707286100 КПП 370202001 : : :января 2009г. работникам ИП :

: : : : :КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) : : :Качановского Э.А. согласно :

: : : : : : : :ведомости от 12.03.09. Cумма :

: : : : : : : :19913-00, без налога (НДС). :

: : : : : : : : :

: 102: 1: 0: 46614754:40702810200000000255: : : 21'000.00:По договору N 4 от 01.11.08 за :

: : : : :ИНН 6714012323 КПП 671401001 : : :аренду помещения Cумма 21000-00,:

: : : : :ООО "Стройоптторг" : : :в т.ч. НДС(18%) - 3203-39. :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 20'012.65= 21'000.00= :

: Исходящий остаток : : 2'338.92: :

Дата : 13/03/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 25: 1: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810700450000177: : 12'160.00:Оплата за аренду помещения за :

: : : : :ИНН 6730057360 КПП 673001001 : : :март 2009 Договор N 9 от :

: : : : :ООО "Эмонс Транспорт" : : :01.11.08 Счет N 25 от 25.02.09 :

: : : : : : : :В том числе НДС 1854.92 :

: : : : : : : : :

: 10: 1: 0: 42007738:30102810200000000001:40702810401440008991: : 12'500.00:Оплата по договору 15/08 от :

: : : : :ИНН 6730068370 КПП 673001001 : : :01.08.08 за аренду нежилых :

: : : : :ООО "ЦентрЭлектроСвязь" : : :помещений за март. Сумма: :

: : : : : : : :12500-00, в т.ч. НДС(18.00%): :

: : : : : : : :1906-78. :

: : : : : : : : :

: 22: 1: 0: 46614632:30102810200000000001:40802810059290002957: : 15'871.00:Арендная плата по договору 20\08:

: : : : :ИНН 673100669017 ИП Тарасова В.М. : : :от 28.10.08г. Сумма 15871-00, в :

: : : : : : : :т.ч. НДС(18%) - 2421-00. :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : = 40'531.00= :

: Исходящий остаток : : 42'869.92: :

Дата : 16/03/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 74: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40402810700000000320: 42.00: :Страх. взносы на страхование от :

: : : : :ИНН 6730018330 КПП 673002004 : : :несчастных случаев по ставке :

: : : : :Филиал N1г.Смоленск Государственного : : :0,2% за февраль 2009г. :

: : : : :учреждения- Смоленского регионального : : : :

: : : : :отделения Фонда социального страхования : : : :

: : : : :РФ : : : :

: : : : : : : : :

: 71: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 198.00: :ЕСН ФФОМС за февраль 2009г. за :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :сотрудников :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :14|18210201030081000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.02.2009|0|16.03.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 70: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 360.00: :ЕСН ТФОМС за февраль 2009г. за :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :сотрудников :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :14|18210201040091000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.02.2009|0|16.03.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 73: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 360.00: :Страховые взносы в ПФ РФ на :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :накопительную часть пенсии за :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :февраль 2009г. за сотрудников :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : : : : :14|18210202020061000160|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.02.2009|0|16.03.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 69: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 522.00: :ЕСН ФСС за февраль 2009г. за :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :сотрудников :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :14|18210201020071000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.02.2009|0|16.03.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 68: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 1'080.00: :ЕСН ФБ за февраль 2009г. за :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :сотрудников :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :14|18210201010011000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.02.2009|0|16.03.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 67: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 2'795.00: :Налог на доходы физических лиц :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :за февраль 2009г. за сотрудников:

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :14|18210102021011000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.02.2009|0|16.03.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 72: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 2'997.00: :Страховые взносы в ПФ РФ на :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :страховую часть пенсии за :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :февраль 2009г. за сотрудников :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : : : : :14|18210202010061000160|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.02.2009|0|16.03.2009|А:

: : : : : : : :В :

: : : : : : : : :

: 133: 1: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000576: : 23'541.00:Арендная плата по договору 21/08:

: : : : :ИНН 6729016810 ООО "Валеста" : : :, переменная часть по сч. от :

: : : : : : : :26.11.08. Сумма 23541.00 В том :

: : : : : : : :числе НДС 3591.00 :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 8'354.00= 23'541.00= :

: Исходящий остаток : : 58'056.92: :

Дата : 17/03/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 324: 2: 0: :70601810300001210235: : 20.00: :Без НДС. За перевод денежных :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :средств по пл. документам No: :

: : : : : : : :949,949. По договору от :

: : : : : : : :06/04/1998 г. п.3.2.1. :

: : : : : : : : :

: 6067: 2: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810159020101963: 645.46: :ПО Л/С 481221006067 ЗА УСЛУГИ :

: : : : :ИНН 5000000970 СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ : : :СВЯЗИ ЗА ФЕВРАЛЬ 2009, :

: : : : :ОАО"ЦЕНТРТЕЛЕКОМ" : : :НДС-98-46, СОГЛ.СЧ-Ф :

: : : : : : : :096701024032 ОТ 28.02.09 И :

: : : : : : : :ДОГ.6067 ОТ 01.12.06 :

: : : : : : : : :

: 949: 2: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810159020101963: 13'838.35: :ПО Л/С 481221001949 ЗА УСЛ СВЯЗИ:

: : : : :ИНН 5000000970 КПП 673002001 : : :ЗА ФЕВРАЛЬ 2009 ВТЧ НДС 2110-94 :

: : : : :СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"ЦЕНТРТЕЛЕКОМ" : : :ПО СЧ-Ф 096701024949 ОТ 28.02.09:

: : : : : : : :И ДОГ 1949 ОТ 01.01.06 :

: : : : : : : : :

: 949: 2: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810159020101963: 25'718.95: :ПО Л/С 481221011949 ЗА УСЛ СВЯЗИ:

: : : : :ИНН 5000000970 КПП 673002001 : : :ЗА ФЕВРАЛЬ 2009 ВТЧ НДС 3923-23 :

: : : : :СМОЛЕНСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО"ЦЕНТРТЕЛЕКОМ" : : :ПО СЧ-Ф 096701024659 ОТ 28.02.09:

: : : : : : : :И ДОГ 11949 ОТ 25.04.06 :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 40'222.76= = :

: Исходящий остаток : : 17'834.16: :

Дата : 18/03/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 315: 2: 0: :70601810300001210235: : 40.00: :Без НДС. За перевод денежных :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :средств по пл. документам No: :

: : : : : : : :075,077. По договору от :

: : : : : : : :06/04/1998 г. п.3.2.1. :

: : : : : : : : :

: 76: 1: 0: 46614760:30102810200000000001:40702810500140000007: 430.36: :Оплата за транспортировку газа :

: : : : :ИНН 6731011930 КПП 673101001 : : :по счету N 200/15/18475 от :

: : : : :ОАО "Смоленскоблгаз" : : :28.02.09. за февраль 2009г. :

: : : : : : : :Cумма 430-36, в т.ч. НДС(18%) - :

: : : : : : : :65-65. :

: : : : : : : : :

: 75: 1: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810459020100363: 1'985.46: :По счету N 009 от 31.01.09. за :

: : : : :ИНН 7707049388 КПП 673032002 : : :услуги междугородной связи за :

: : : : :ОАО "Ростелеком" : : :декабрь 2008г., договор N :

: : : : : : : :6067-РТК от 01.12.06. Cумма :

: : : : : : : :1985-46, в т.ч. НДС(18%) - :

: : : : : : : :302-87. :

: : : : : : : : :

: 77: 1: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810059190101579: 3'862.07: :По счету N 681, 2814, 3030 от :

: : : : :ИНН 6731000342 КПП 673101001 : : :31.01.09 за водоснабжение за :

: : : : :СМУП "Горводоканал" : : :январь 2009г. Cумма 3862-07, в :

: : : : : : : :т.ч. НДС(18%) - 589-13. :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 6'317.89= = :

: Исходящий остаток : : 11'516.27: :

Дата : 20/03/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 78: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 10'005.00: :НДС за 4 квартал 2008г. :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :01|18210301000011000110|66401000:

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :000|ТП|КВ.04.2008|0|20.03.2009|Н:

: : : : : : : :С :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 10'005.00= = :

: Исходящий остаток : : 1'511.27: :

Дата : 23/03/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 301:16: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000097: 1'511.27: :ЗА Э/ЭНЕРГИЮ В МАРТЕ 2009, ПО :

: : : : :ИНН 6731048633 КПП 673132002 : : :ДОГ.517144 ОТ 01.12.2007 П.5.3.,:

: : : : :СМОЛЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИИЕ ОАО : : :ВТЧ НДС 18%-14277-97 :

: : : : :"СМОЛЕНСКЭНЕРГОСБЫТ" : : : :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 1'511.27= = :

: Исходящий остаток : : : :

Дата : 27/03/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 302:16: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000097: 66'850.00: :ЗА Э/ЭНЕРГИЮ В МАРТЕ 2009, ПО :

: : : : :ИНН 6731048633 КПП 673132002 : : :ДОГ.517144 ОТ 01.12.2007 П.5.3.,:

: : : : :СМОЛЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИИЕ ОАО : : :ВТЧ НДС 18%-14277-97 :

: : : : :"СМОЛЕНСКЭНЕРГОСБЫТ" : : : :

: : : : : : : : :

: 23: 1: 0: 44585659:30102810200000000001:40702810100110000496: : 66'850.00:Оплата за арендную плату по :

: : : : :ИНН 7723589542 ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ : : :Дог.N11/08 от 01.06.08. за март :

: : : : :ОБЩЕСТВО "ИНСТРОЙТЕХКОМ-ЦЕНТР" : : :2009 г. в т.ч. НДС 10197руб. :

: : : : : : : :46коп. :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 66'850.00= 66'850.00= :

: Исходящий остаток : : : :

Дата : 30/03/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 317: 2: 0: :70601810300001210235: : 80.00: :Без НДС. За перевод денежных :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :средств по пл. документам No: :

: : : : : : : :144,081,303,194. По договору от :

: : : : : : : :06/04/1998 г. п.3.2.1. :

: : : : : : : : :

: 194: 2: 0: 46614632:30102810200000000001:40702810459020100363: 21'404.86: :ЗА УСЛУГИ СВЯЗИ ПО ДОГ. N :

: : : : :ИНН 7707049388 КПП 673032002 : : :1949-РТК ОТ 10.01.06Г. ЗА :

: : : : :ОАО "РОСТЕЛЕКОМ" : : :ФЕВРАЛЬ 2009Г.ВТЧ НДС :

: : : : : : : :18%-3265-15(001) :

: : : : : : : : :

: 303:16: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000097: 25'238.73: :ЗА Э/ЭНЕРГИЮ В МАРТЕ 2009, ПО :

: : : : :ИНН 6731048633 КПП 673132002 : : :ДОГ.517144 ОТ 01.12.2007 П.5.3.,:

: : : : :СМОЛЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИИЕ ОАО : : :ВТЧ НДС 18%-14277-97 :

: : : : :"СМОЛЕНСКЭНЕРГОСБЫТ" : : : :

: : : : : : : : :

: 144: 2: 0: 46614733:30102810200000000001:40702810000450000097: 69'000.00: :ЗА Э/ЭНЕРГИЮ В АПРЕЛЕ 2009 ПО :

: : : : :ИНН 6731048633 КПП 673132002 : : :ДОГ.517144 ОТ 01.12.07 П.5.3., :

: : : : :СМОЛЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИИЕ ОАО : : :ВТЧ НДС 18%-10525-42 :

: : : : :"СМОЛЕНСКЭНЕРГОСБЫТ" : : : :

: : : : : : : : :

: 81: 1: 0: 46614720:30102810200000000001:40702810430000830601: 75'601.69: :Оплата по сч.N 90200001082 от :

: : : : :ИНН 6730042163 КПП 673001001 : : :28.02.09 за за трафик сети :

: : : : :ООО "Смолтелеком" : : :"Интернет" Cумма 75601-69, в :

: : : : : : : :т.ч. НДС(18%) - 11532-46. :

: : : : : : : : :

: 80: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 124'000.00: :Налог на землю :

: : : : :ИНН 6729029739 КПП 672901001 : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :09|18210606022041000110|66401000:

: : : : :Заднепровскому району г.Смоленска) : : :000|ЗД|КВ.04.2008|0|0|НС :

: : : : : : : : :

: 152: 1: 0: 46614754:40702810200000000255: : : 45'000.00:По договору N 4 от 01.11.08 за :

: : : : :ИНН 6714012323 КПП 671401001 : : :аренду помещения Cумма 45000-00,:

: : : : :ООО "Стройоптторг" : : :в т.ч. НДС(18%) - 6864-41. :

: : : : : : : : :

: 40: 4:19: :20202810800080000001: : : 300'000.00:ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА :

: : : : :ИП КАЧАНОВСКИЙ Э.А. : : : :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 315'325.28= 345'000.00= :

: Исходящий остаток : : 29'674.72: :

Дата : 31/03/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 389: 2: 0: :70601810700001210136: : 1'204.03: :За ведение расчетного счета за :

: : : : :ИНН 6731001900 ООО КБ "Смоленский банк" : : :март 2009 года. По договору от :

: : : : : : : :06/04/1998 г. Без НДС. :

: : : : : : : : :

: 82: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 40'000.00: :Налог на землю :

: : : : :ИНН 6729029739 КПП 672901001 : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :09|18210606022041000110|66401000:

: : : : :Заднепровскому району г.Смоленска) : : :000|ЗД|КВ.04.2008|0|0|НС :

: : : : : : : : :

: 154: 1: 0: 46614754:40702810200000000255: : : 16'680.00:По договору N 4 от 01.11.08 за :

: : : : :ИНН 6714012323 КПП 671401001 : : :аренду помещения Cумма 16680-00,:

: : : : :ООО "Стройоптторг" : : :в т.ч. НДС(18%) - 2544-41. :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 41'204.03= 16'680.00= :

: Исходящий остаток : : 5'150.69: :

Дата : 01/04/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 83: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 150'000.00: :Налог на землю :

: : : : :ИНН 6729029739 КПП 672901001 : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :09|18210606022041000110|66401000:

: : : : :Заднепровскому району г.Смоленска) : : :000|ЗД|КВ.04.2008|0|0|НС :

: : : : : : : : :

: 39: 4:19: :20202810800080000001: : : 150'000.00:ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА :

: : : : :ИП КАЧАНОВСКИЙ Э.А. : : : :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 150'000.00= 150'000.00= :

: Исходящий остаток : : 5'150.69: :

Дата : 02/04/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 84: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 250'000.00: :Налог на землю :

: : : : :ИНН 6729029739 КПП 672901001 : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :09|18210606022041000110|66401000:

: : : : :Заднепровскому району г.Смоленска) : : :000|ЗД|КВ.04.2008|0|0|НС :

: : : : : : : : :

: 38: 4:19: :20202810800080000001: : : 250'000.00:ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА :

: : : : :ИП КАЧАНОВСКИЙ Э.А. : : : :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 250'000.00= 250'000.00= :

: Исходящий остаток : : 5'150.69: :

Дата : 03/04/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 86: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 30'000.00: :Налог на землю за 2008год :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :09|18210606022041000110|66401000:

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :000|ЗД|ГД.00.2008|0|0|НС :

: : : : : : : : :

: 85: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 102'275.00: :По требованию N48588 от 18.02.09:

: : : : :ИНН 6729029739 КПП 672901001 : : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :09|18210606022041000110|66401000:

: : : : :Заднепровскому району г.Смоленска) : : :000|ЗД|КВ.04.2008|0|0|НС :

: : : : : : : : :

: 41: 4:19: :20202810800080000001: : : 240'000.00:ПРОЧИЕ ПОСТУПЛЕНИЯ :

: : : : :ИП КАЧАНОВСКИЙ Э.А. : : : :

: : : : : : : : :

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

: Всего оборотов : 132'275.00= 240'000.00= :

: Исходящий остаток : : 112'875.69: :

Дата : 06/04/2009

:------------------------------------------------------------------------------------------------------:--------------------------------:

:N док.:ВО:CK: Б И К : Счет : Счет корреспондента: Дебет : Кредит : Назначение платежа :

:------:--:--:---------:--------------------:--------------------:------------------:------------------:--------------------------------:

: 94: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40402810700000000320: 1.65: :Страх. взносы на страхование от :

: : : : :ИНН 6730018330 КПП 673002004 : : :несчастных случаев по ставке :

: : : : :Филиал N1г.Смоленск Государственного : : :0,2% за март 2009г. :

: : : : :учреждения- Смоленского регионального : : : :

: : : : :отделения Фонда социального страхования : : : :

: : : : :РФ : : : :

: : : : : : : : :

: 91: 1: 0: 46614001:30102810200000000001:40101810200000010001: 9.42: :ЕСН ФФОМС за март 2009г. за :

: : : : :ИНН 6730055003 КПП 673001001 : : :сотрудников :

: : : : :УФК по Смоленской области (ИФНС России по: : :Реквизиты нал.пл-жа: :

: : : : :Ленинскому району г. Смоленска) : : :14|18210201030081000110|66401000:

: : : : : : : :000|ТП|МС.03.2009|0|15.04.2009|А:

: : : : : : : :В :

: :  <